财务管理 Financial management
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  • 零用金管理细则

  • □ 总 则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务，促进公...
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  • 作者：管理员 时间：2009-8-14 来源：本站

  • 分公司账外账的存在形式

  • 第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准1.出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。2....
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  • 作者：管理员 时间：2009-8-14 来源：本站

  • 机房档案资料管理制度

  • 第一条 有关零用金之设置划分如下：1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2.总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。第二条 零用金额暂定，每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。第三条 零用金借支程序如下：1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具...
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  • 作者：管理员 时间：2009-8-14 来源：本站

  • 会计核算管理制度

  • 第一条 利润中心制度实施前，员工薪资应作合理的调整后，除依物价指数的变动定期调整，及职务变动按职务等级调整外，采用定期性加薪原则。第二条 每三个月定期检查各部(中心)业绩(不含对外投资、出售资产、证券、利息等收益)，依下列计算加发业绩奖金：第三条 前条所定业绩奖金由会计部、稽核室核算，呈总经理核准后，由各部 经理...
  • 作者：管理员 时间：2009-8-14 来源：本站

  • 人本特色的成本管理

  • 第一条 所谓财产系指资产负债表上所列属于固定资产科目者，其有关事务处理悉依照本办法规定办理。第二条 本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管，依其性质划分如下：1.土地。2.房屋及建筑设备：办公室、厂房、酸洗间、仓库、宿舍、护堤、水道、围墙、停车场、道路。3.交通及运输设备：小轿车、客货车、推高机、起重机、机车、手推车...
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  • 作者：管理员 时间：2009-8-14 来源：本站

  • 资产剥离的方式

  • 第一条 目的　　为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条 盘点范围　　(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。　　(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。　　(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管...
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  • 作者：管理员 时间：2009-8-14 来源：本站

  • 流动资金管理制度

  • 第一条 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条 为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经管。第三条 零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。第四条 零用金的拨补应由零用金保管员填"零用金补充申请单"二份，一...
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  • 作者：管理员 时间：2009-8-14 来源：本站

  • 记账凭证交接和系统操作记录制度

  • 第一条 流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。第二条 要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按1∶2的规定。第三条 超储物资商品，除经批准为特殊储备...
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  • 作者：管理员 时间：2009-8-14 来源：本站
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